O que é negociação algorítmica? Noções básicas, estratégias e software
Você já faz negociações em diversos mercados de renda variável, mas aquelas que saem errado estão custando muito caro, já que você perde a sua cabeça e tenta, sem nenhuma estratégia, recuperar o dinheiro, como se fosse um jogo?
Saiba que muitos operadores chegam à falência dessa forma.
Por isso, mostraremos como você pode melhorar a sua performance no comércio online de ativos com uma negociação algorítmica. O nome parece um pouco complexo, mas você verá que não apenas é uma coisa simples, como também pode salvá-lo de muitos prejuízos.
Entendendo uma negociação algorítmica
O conceito é o de utilizar inteligência artificial para aprimorar as suas operações em diversos tipo de mercado. A tese aposta, sobretudo, em três grandes vantagens que são simplesmente impossíveis de serem reproduzidas pelo ser humano, conforme mostramos abaixo:
- Trabalho contínuo → inteligências artificiais são capazes de operar 24/7, sem nenhum tipo de descanso e de forma ininterrupta. Desta forma, a produtividade aumenta consideravelmente, mesmo em comparação aos traders mais frequentes do mundo
- Capacidade de processamento → por mais experientes que você seja, o mercado renda variável está condicionado a inúmeros fatores que são impossíveis de serem analisados por uma só pessoa. Um computador, por outro lado, pode fazer isso e dar respostas em frações de segundos de acordo com a tendência correta de mercado
- Eliminação da emoção → como falamos anteriormente, seres humanos podem entrar em um colapso emocional, em especial, após um evento de grande perda, o que uma inteligência artificial, evidentemente, nunca faria
Para garantir que sejam testados, esses robôs fazem uma série de simulações com dados passados sobre um determinado ativo ou mercado, de forma a comprovar que as decisões seriam, em sua maioria, positivas e, assim, garantissem resultados superiores à média.
No entanto, ainda assim, eles precisam que você trace uma estratégia.
Por esse motivo, passaremos agora às principais estratégias algorítmicas utilizadas no mercado nos dias atuais. Assim, você pode analisá-las com calma e, claro, escolher aquela que melhor de encaixa dentro do seu perfil de operador.
Principais estratégias de negociação algorítmica
Embora o repertório de estratégias existente seja bastante extenso, três delas são as mais utilizadas por traders e inteligências artificiais que apresentam, regularmente, resultados interessantes, aproveitando oportunidades com alto potencial de lucro de forma efetiva.
É delas que falaremos.
Reversão à média
Este conceito é um dos mais simples de se explicar.
Historicamente, os ativos tendem a se manter dentro de um preço médio de mercado, seja comparado aos seus pares ou, ainda, ao preço dele mesmo durante um período de tempo. Desta forma, uma grande apreciação ou depreciação, sem maiores justificativas fundamentalistas, podem informar que há um movimento aleatório de compra ou de venda de grande porte e, portanto, sugerir que essa preço deva regredir à media.
É a hora que uma inteligência artificial rapidamente interpreta esses dados e, logo, toma a melhor decisão sobre o momento de entrada e saída, aproveitando a volatilidade para garantir ao operador uma negociação lucrativa.
Arbitragem
Essa técnica consiste em aproveitar eventuais ativos que estejam, momentaneamente, com preços distintos em mercados diferentes. Parece difícil, mas é bem simples de entender. Além disso, pode ser altamente lucrativa.
Pense no seguinte exemplo.
Imagine que o ativo X, em determinado mercado, está custando R$ 5 e, em um outro mercado, esse mesmo ativo está custando R$ 6. Um ótimo negócio seria comprá-lo no primeiro mercado para vendê-lo no segundo, com um lucro de R$ 1.
No entanto, essas variações passam muito rapidamente e são difíceis de serem aproveitadas por seres humanos por isso.
Por outro lado, um robô competente age em frações de segundos e, portanto, não teria problemas em capturar essa discrepância e logo agir. A depender do montante com que ele puder operar na sua conta, o resultado pode ser muito interessante.
Busca de ordens
A terceira estratégia também é muito mais otimizada quando realizada por robôs, dada a complexidade de identificá-la. Nela, a inteligência artificial enxerga uma grande ordem de compra ou de venda de um ativo e, portanto, que alterará o seu preço rapidamente e a aproveita.
Veja o exemplo a seguir.
Imagine que o robô entenda que um grande fundo comprou um ativo X em altíssima quantidade e que o preço dele, no momento, seja de R$ 5. É certo, visto que a lei da oferta e demanda é muito presente em qualquer mercado, que esse valor subirá de preço.
Se o robô agir rapidamente e comprar o mesmo ativo num preço parecido com o do fundo, ele poderá garantir a oportunidade de, em seguida, revendê-lo, assim que esse ativo for reprecificado pelo mercado, o que gera, mais uma vez, um lucro expressivo em um período curto de tempo.
Como você pode ver, são estratégias que, de fato, precisam da interferência da tecnologia para serem implementadas.
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